Evolve European Banks Enhanced Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA30053N3004 | Symbol: EBNK.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve European Banks Enhanced Yield ETF (ISIN: CA30053N3004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Evolve European Banks Enhanced Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,5), KBV (1,5), KUV (1,8) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 283,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Evolve European Banks Enhanced Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 18,7%, eine Bruttomarge von 63,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Evolve European Banks Enhanced Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 282,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 71,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,2%, die Gewinnvolatilität bei 42,8%; die Kursvolatilität beträgt 20,7% über drei Monate und 26,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,5%, das 12-Monats-Momentum 36,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve European Banks Enhanced Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve European Banks Enhanced Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve European Banks Enhanced Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve European Banks Enhanced Yield ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 28,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Evolve European Banks Enhanced Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve European Banks Enhanced Yield ETF ist Commerzbank AG mit einem Gewicht von 5,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve European Banks Enhanced Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve European Banks Enhanced Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve European Banks Enhanced Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.