Evolve FANGMA Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA3005353097 | Symbol: TECH.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve FANGMA Index ETF (ISIN: CA3005353097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve FANGMA Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Evolve FANGMA Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,3), KBV (7,7), KUV (6,1) und KCV (21,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Evolve FANGMA Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 209,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -3,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Evolve FANGMA Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,65 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,8%, die Nettogewinnmarge 31,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Evolve FANGMA Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,1%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Evolve FANGMA Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 44,2% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 32,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der Evolve FANGMA Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Evolve FANGMA Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve FANGMA Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve FANGMA Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve FANGMA Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve FANGMA Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve FANGMA Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Evolve FANGMA Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve FANGMA Index ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 19,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve FANGMA Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve FANGMA Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve FANGMA Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.