Evolve Future Leadership Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA3005431059  |  Symbol: LEAD.TO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Evolve Future Leadership Fund (ISIN: CA3005431059) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Evolve Future Leadership Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Evolve Future Leadership Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,5), KBV (7,5), KUV (8,1) und KCV (25,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Evolve Future Leadership Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 302,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 565,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Evolve Future Leadership Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,8%, die Nettogewinnmarge 26,8%, die Bruttomarge liegt bei 68,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Evolve Future Leadership Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,9%, der Verschuldungsgrad bei 32,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Evolve Future Leadership Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,7%, die Gewinnvolatilität 63,5%; die Kursvolatilität liegt bei 44,0% (3M) und 40,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Evolve Future Leadership Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Evolve Future Leadership Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 15,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Evolve Future Leadership Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve Future Leadership Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve Future Leadership Fund ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Evolve Future Leadership Fund?

Der regionale Schwerpunkt des Evolve Future Leadership Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 80,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Evolve Future Leadership Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Evolve Future Leadership Fund ist Strategy Inc mit einem Gewicht von 5,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den Evolve Future Leadership Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve Future Leadership Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve Future Leadership Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.