Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA30051T1012 | Symbol: LIFE.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (ISIN: CA30051T1012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (4,3), KUV (3,6) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 88,6% sowie Analystenschätzungen von 4,6% (EPS) und 3,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,7%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 72,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1%, ein Verschuldungsgrad von 56,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 161,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,7% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 68,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund ist Pfizer Inc. mit einem Gewicht von 5,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.