Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA30053C1068  |  Symbol: BASE.TO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (ISIN: CA30053C1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (3,3), KUV (2,4) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,0% sowie Analystenschätzungen von 8,0% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 35,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,8%, die Gewinnvolatilität 559,8%; die Kursvolatilität liegt bei 42,8% (3M) und 44,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 59,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF ist Newmont Corporation mit einem Gewicht von 5,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.

Wie bewerten wir den Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).