Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA30053Y3068 | Symbol: QQQY.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (ISIN: CA30053Y3068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,29 weist der Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (12,6), KUV (12,1) und KCV (28,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 513,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1132,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,68 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 38,7%, die Nettogewinnmarge 48,0%, die Bruttomarge liegt bei 66,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,3%, der Verschuldungsgrad bei 18,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,2%, die Gewinnvolatilität 87,0%; die Kursvolatilität liegt bei 52,5% (3M) und 47,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 117,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund ein positives Kurspotenzial von 28,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 10,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.