Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31423L8836 | Symbol: PAYR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF (ISIN: US31423L8836) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,75 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 37,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 37,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,0% sowie ein Umsatzwachstum von 3,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 59,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0%, ein Verschuldungsgrad von 57,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,2%, eine Gewinnvolatilität von 30,0% sowie eine Kursvolatilität von 24,9% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,3%, das 12-Monats-Momentum 6,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF ist U.S. Bancorp mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.