Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf – ETF Faktoranalyse
ISIN: CH1105672542 | Symbol: FHIL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf (ISIN: CH1105672542) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,5% sowie Prognosen von 18,3% für das EPS-Wachstum und 10,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,6%, eine Gewinnvolatilität von 74,7% sowie eine Volatilität von 31,6% (3M) und 32,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,3%, das 12-Monats-Momentum 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf
Wie lautet die Analystenprognose für den Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf?
Der regionale Schwerpunkt des Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).