Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31423L6020 | Symbol: FSCC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (ISIN: US31423L6020) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,8), KBV (2,3), KUV (1,1) und KCV (7,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 186,2% sowie Prognosen von 35,1% für das EPS-Wachstum und 12,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 2,0%, eine Bruttomarge von 48,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,4%, die Gewinnvolatilität 241,4%; die Kursvolatilität liegt bei 46,0% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,0%, das 12-Monats-Momentum bei 43,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF ein positives Kurspotenzial von 33,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF ist Postal Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 1,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 312 Aktien.
Wie bewerten wir den Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.