Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31423L3050 | Symbol: FDV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (ISIN: US31423L3050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,5), KUV (2,7) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 77,6% sowie Analystenschätzungen von 6,8% (EPS) und 3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 58,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2%, ein Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,21 zeigt der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,1%, eine Gewinnvolatilität von 30,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,1% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,9%, das 12-Monats-Momentum 12,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF ist The PNC Financial Services Group Inc. mit einem Gewicht von 3,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.