Fidelity All-Canadian Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA3158131050 | Symbol: FCCA.NE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity All-Canadian Equity ETF (ISIN: CA3158131050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Fidelity All-Canadian Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Fidelity All-Canadian Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,8), KUV (2,8) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity All-Canadian Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 379,7% sowie Prognosen von 10,6% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Fidelity All-Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,2%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity All-Canadian Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Fidelity All-Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 35,3%, die Gewinnvolatilität bei 65,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Fidelity All-Canadian Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Fidelity All-Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 46,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity All-Canadian Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity All-Canadian Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity All-Canadian Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 26,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity All-Canadian Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity All-Canadian Equity ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 86,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity All-Canadian Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity All-Canadian Equity ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 8,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity All-Canadian Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity All-Canadian Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity All-Canadian Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).