Fidelity Canadian High Quality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA31610C1005 | Symbol: FCCQ.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity Canadian High Quality ETF (ISIN: CA31610C1005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Canadian High Quality ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Fidelity Canadian High Quality ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,6), KBV (3,9), KUV (2,6) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Fidelity Canadian High Quality ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 174,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 229,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Fidelity Canadian High Quality ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Canadian High Quality ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Fidelity Canadian High Quality ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,6%, eine Gewinnvolatilität von 73,2% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 40,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Fidelity Canadian High Quality ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Fidelity Canadian High Quality ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 32,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Canadian High Quality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Canadian High Quality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Canadian High Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Canadian High Quality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Canadian High Quality ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Canadian High Quality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Canadian High Quality ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 8,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Canadian High Quality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Canadian High Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Canadian High Quality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.