Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8009 | Symbol: FEMR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (ISIN: US31609A8009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 194,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 20,2%, die Bruttomarge liegt bei 45,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 63,9%, der Verschuldungsgrad bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 57,9% sowie eine Volatilität von 53,1% (3M) und 46,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 108,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 34,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 29,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 168 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).