Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8751 | Symbol: FFGX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (ISIN: US31609A8751) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,5), KBV (2,9), KUV (2,7) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,9%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 55,4% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 48,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 11,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 182 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).