Fidelity Disruptive Communications ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160921629 | Symbol: FDCF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Disruptive Communications ETF (ISIN: US3160921629) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Disruptive Communications ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,86 weist der Fidelity Disruptive Communications ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,8), KBV (2,6), KUV (4,3) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Disruptive Communications ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 172,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2338,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Disruptive Communications ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 10,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Fidelity Disruptive Communications ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Fidelity Disruptive Communications ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 147,9% sowie eine Volatilität von 45,4% (3M) und 46,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Fidelity Disruptive Communications ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Fidelity Disruptive Communications ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 23,1%, das 12-Monats-Momentum bei 85,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Disruptive Communications ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Disruptive Communications ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Disruptive Communications ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Disruptive Communications ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Disruptive Communications ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Disruptive Communications ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Disruptive Communications ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 27,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Disruptive Communications ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Disruptive Communications ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Disruptive Communications ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.