Fidelity Disruptive Medicine ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160921470 | Symbol: FMED
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity Disruptive Medicine ETF (ISIN: US3160921470) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Disruptive Medicine ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,24 weist der Fidelity Disruptive Medicine ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,8), KBV (4,7), KUV (4,6) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Disruptive Medicine ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1638,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 38,7% sowie Prognosen von 21,4% für das EPS-Wachstum und 171,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,5%, eine Nettogewinnmarge von -150,8%, eine Bruttomarge von 60,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Disruptive Medicine ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 53,5%, die Gewinnvolatilität 264,3%; die Kursvolatilität liegt bei 50,5% (3M) und 53,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,4%, das 12-Monats-Momentum 92,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Disruptive Medicine ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Disruptive Medicine ETF ein positives Kurspotenzial von 33,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Disruptive Medicine ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Disruptive Medicine ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Disruptive Medicine ETF ist Danaher Corporation mit einem Gewicht von 3,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 65 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Disruptive Medicine ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.