Fidelity Disruptive Medicine ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160921470 | Symbol: FMED
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Fidelity Disruptive Medicine ETF (ISIN: US3160921470) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Disruptive Medicine ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Fidelity Disruptive Medicine ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,6), KBV (4,2), KUV (4,9) und KCV (26,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 919,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -158,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 44,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 146,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,4%, eine Nettogewinnmarge von -187,9%, eine Bruttomarge von 52,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Disruptive Medicine ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 54,5%, die Gewinnvolatilität 107,2%; die Kursvolatilität liegt bei 47,5% (3M) und 52,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Fidelity Disruptive Medicine ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Fidelity Disruptive Medicine ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,0%, das 12-Monats-Momentum 52,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Disruptive Medicine ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Disruptive Medicine ETF ein positives Kurspotenzial von 51,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Disruptive Medicine ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Disruptive Medicine ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Disruptive Medicine ETF ist Danaher Corporation mit einem Gewicht von 3,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Disruptive Medicine ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Disruptive Medicine ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.