Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160922205 | Symbol: FDRV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (ISIN: US3160922205) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,6), KBV (3,0), KUV (1,7) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 421,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 100,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4%, eine Nettogewinnmarge von -10,6%, eine Bruttomarge von 26,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,6%, die Gewinnvolatilität bei 146,2%; die Kursvolatilität beträgt 56,0% über drei Monate und 49,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,7%, das 12-Monats-Momentum bei 68,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 37,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 5,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.