Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLRPN388 | Symbol: FEMR.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced (ISIN: IE00BLRPN388) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (3,2), KUV (2,5) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 262,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 27,8%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,9%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 51,7% sowie eine Volatilität von 46,1% (3M) und 40,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,9%, das 12-Monats-Momentum 120,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ein positives Kurspotenzial von 32,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 39,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 424 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).