Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160925430 | Symbol: FDEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (ISIN: US3160925430) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 180,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,1%, die Nettogewinnmarge 18,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 61,6%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 36,0% sowie eine Volatilität von 45,1% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,1%, das 12-Monats-Momentum bei 94,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 24,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 109 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.