Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYSX4846 | Symbol: FYEM.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income (ISIN: IE00BYSX4846) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Fidelity Emerging Markets Quality Income als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,4), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 242,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 20,3%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,1%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,5%, eine Gewinnvolatilität von 46,1% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 44,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,7%, das 12-Monats-Momentum 43,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Emerging Markets Quality Income
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Emerging Markets Quality Income ein positives Kurspotenzial von 25,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Emerging Markets Quality Income liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Emerging Markets Quality Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Emerging Markets Quality Income ist DB HiTek Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 137 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Emerging Markets Quality Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.