Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYSX4739 | Symbol: FYEQ.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income (ISIN: IE00BYSX4739) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Fidelity Emerging Markets Quality Income ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Emerging Markets Quality Income erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 239,9% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 42,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,4%, der Verschuldungsgrad bei 27,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 44,4% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Fidelity Emerging Markets Quality Income ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,3%, das 12-Monats-Momentum bei 81,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Emerging Markets Quality Income
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Emerging Markets Quality Income ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Emerging Markets Quality Income liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Emerging Markets Quality Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Emerging Markets Quality Income ist Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 133 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Emerging Markets Quality Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.