Fidelity Enhanced Mid Cap Growt – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8421 | Symbol: FEMG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt (ISIN: US31609A8421) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Mid Cap Growt ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,1), KBV (8,6), KUV (2,5) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 280,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 185,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 62,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 8,5%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Mid Cap Growt erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3%, einen Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Mid Cap Growt auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,0%, die Gewinnvolatilität 112,9%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 44,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,0%, das 12-Monats-Momentum 62,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Mid Cap Growt
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Enhanced Mid Cap Growt?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Enhanced Mid Cap Growt ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Enhanced Mid Cap Growt?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Enhanced Mid Cap Growt liegt auf USA mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Enhanced Mid Cap Growt am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Enhanced Mid Cap Growt ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 7,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Enhanced Mid Cap Growt?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Enhanced Mid Cap Growt als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Enhanced Mid Cap Growt?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.