Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8421 | Symbol: FEMG
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (ISIN: US31609A8421) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,4), KBV (10,7), KUV (3,9) und KCV (22,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 246,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 482,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,6%, die Gewinnvolatilität 235,6%; die Kursvolatilität liegt bei 56,1% (3M) und 50,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 48,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF?
Für den Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 3,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 146 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.