Fidelity Enhanced Small Cap Gro – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8264 | Symbol: FSEG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Enhanced Small Cap Gro (ISIN: US31609A8264) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Small Cap Gro ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Gro eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,0), KBV (4,1), KUV (2,0) und KCV (12,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 272,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 172,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 109,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Gro erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0%, eine Nettogewinnmarge von -27,8%, eine Bruttomarge von 44,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Gro erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Gro auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,4%, die Gewinnvolatilität 195,7%; die Kursvolatilität liegt bei 58,4% (3M) und 58,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,3%, das 12-Monats-Momentum 88,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Small Cap Gro
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Enhanced Small Cap Gro liegt auf USA mit einem Anteil von 93,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Enhanced Small Cap Gro am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Enhanced Small Cap Gro ist Tenable Holdings Inc. mit einem Gewicht von 0,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 423 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Enhanced Small Cap Gro als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.