Fidelity Enhanced Small Cap Gro – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8264 | Symbol: FSEG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Enhanced Small Cap Gro (ISIN: US31609A8264) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Small Cap Gro ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Gro eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,3), KBV (4,0), KUV (2,0) und KCV (10,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 326,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 362,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Gro erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von -7,8%, eine Bruttomarge von 47,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Gro erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Gro auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,4%, die Gewinnvolatilität 164,3%; die Kursvolatilität liegt bei 60,5% (3M) und 56,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 28,2%, das 12-Monats-Momentum bei 128,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Small Cap Gro
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Enhanced Small Cap Gro ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Enhanced Small Cap Gro liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Enhanced Small Cap Gro am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Enhanced Small Cap Gro ist Fabrinet mit einem Gewicht von 3,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Enhanced Small Cap Gro als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Enhanced Small Cap Gro?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.