Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8264 | Symbol: FSEG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (ISIN: US31609A8264) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 wird die Bewertung des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,1), KBV (0,3), KUV (2,2) und KCV (0,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 383,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 166,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 51,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5%, eine Nettogewinnmarge von -92,0%, eine Bruttomarge von 47,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,6%, die Gewinnvolatilität 195,2%; die Kursvolatilität liegt bei 59,8% (3M) und 58,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,5%, das 12-Monats-Momentum 81,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 27,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ist Plexus Corp. mit einem Gewicht von 0,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 471 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.