Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A8264 | Symbol: FSEG
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (ISIN: US31609A8264) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (4,5), KUV (2,5) und KCV (13,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 242,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 250,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 49,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6%, eine Nettogewinnmarge von -75,8%, eine Bruttomarge von 49,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,3%, die Gewinnvolatilität 155,3%; die Kursvolatilität liegt bei 59,9% (3M) und 58,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,1%, das 12-Monats-Momentum 69,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Für den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ist HealthEquity Inc. mit einem Gewicht von 0,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 421 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.