Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US3160923609  |  Symbol: FFLC

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (ISIN: US3160923609) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,1), KBV (3,7), KUV (3,2) und KCV (18,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 320,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 68,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 63,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 18,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).