Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160922957 | Symbol: FFSM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (ISIN: US3160922957) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,6), KBV (3,4), KUV (1,8) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 231,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 46,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,9%, eine Bruttomarge von 35,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 346,2% sowie eine Volatilität von 48,7% (3M) und 47,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,3%, das 12-Monats-Momentum bei 77,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 2,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 176 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.