Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160922957 | Symbol: FFSM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (ISIN: US3160922957) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,2), KUV (1,8) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 224,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 6,7%, die Bruttomarge beträgt 40,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 200,6% sowie eine Volatilität von 48,8% (3M) und 46,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 61,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ist Sterling Infrastructure Inc. mit einem Gewicht von 1,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 197 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.