Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160922957 | Symbol: FFSM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (ISIN: US3160922957) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,6), KUV (1,3) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,2% sowie Prognosen von 21,0% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 4,1%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 142,0% sowie eine Volatilität von 40,8% (3M) und 43,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,1%, das 12-Monats-Momentum 29,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 34,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF ist IES Holdings Inc. mit einem Gewicht von 1,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 236 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.