Fidelity Global Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000027708 | Symbol: FEMX.AX
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Fidelity Global Emerging Markets ETF (ISIN: AU0000027708) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Global Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Fidelity Global Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,0), KBV (2,8), KUV (3,1) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Fidelity Global Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Global Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 25,1%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Fidelity Global Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,5%, der Verschuldungsgrad bei 22,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Fidelity Global Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 71,1% sowie eine Volatilität von 54,2% (3M) und 42,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Fidelity Global Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Fidelity Global Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 79,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Global Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Global Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Global Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 50,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Global Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Global Emerging Markets ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 26,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Global Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Global Emerging Markets ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Global Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Global Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Global Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).