Fidelity International High Quality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA31623X1096 | Symbol: FCIQ.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity International High Quality ETF (ISIN: CA31623X1096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity International High Quality ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des Fidelity International High Quality ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (3,7), KUV (3,2) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Fidelity International High Quality ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 212,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity International High Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Fidelity International High Quality ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,8%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Fidelity International High Quality ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 41,8% sowie eine Volatilität von 36,3% (3M) und 34,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Fidelity International High Quality ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Fidelity International High Quality ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 28,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity International High Quality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity International High Quality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity International High Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity International High Quality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity International High Quality ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 38,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity International High Quality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity International High Quality ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity International High Quality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity International High Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity International High Quality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).