Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC – ETF Faktoranalyse
ISIN: GB00BWXC7Y93 | Symbol: FSV.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC (ISIN: GB00BWXC7Y93) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,3), KBV (1,7), KUV (0,7) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 226,3% sowie Analystenschätzungen von 14,1% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 54,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5%, einen Verschuldungsgrad von 49,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,4%, die Gewinnvolatilität bei 75,9%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ein positives Kurspotenzial von 394,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 73,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ist DCC plc mit einem Gewicht von 6,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.