Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160923039 | Symbol: FSTA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (ISIN: US3160923039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,9), KBV (4,3), KUV (1,3) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 77,0% sowie Analystenschätzungen von 9,3% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 9,6%, die Bruttomarge liegt bei 37,8% und der Kapitalumschlag bei 1,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9%, ein Verschuldungsgrad von 52,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,3%, eine Gewinnvolatilität von 50,2% sowie eine Kursvolatilität von 27,1% (3M) und 25,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,9%, das 12-Monats-Momentum 9,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 15,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).