Fidelity MSCI Financials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160925018 | Symbol: FNCL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity MSCI Financials Index ETF (ISIN: US3160925018) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity MSCI Financials Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Fidelity MSCI Financials Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,6), KBV (2,1), KUV (2,5) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity MSCI Financials Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,2% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Fidelity MSCI Financials Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 21,6%, die Bruttomarge beträgt 64,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity MSCI Financials Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,6%, einen Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Fidelity MSCI Financials Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 43,2% sowie eine Kursvolatilität von 27,7% (3M) und 26,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Fidelity MSCI Financials Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Fidelity MSCI Financials Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 20,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity MSCI Financials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity MSCI Financials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity MSCI Financials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity MSCI Financials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity MSCI Financials Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity MSCI Financials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity MSCI Financials Index ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 10,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 392 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity MSCI Financials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity MSCI Financials Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity MSCI Financials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).