Fidelity MSCI Information Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160928087 | Symbol: FTEC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ISIN: US3160928087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Fidelity MSCI Information Technology Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,7), KBV (1,2), KUV (7,4) und KCV (6,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity MSCI Information Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 247,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 394,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity MSCI Information Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,49 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,5%, die Nettogewinnmarge 22,4%, die Bruttomarge liegt bei 60,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,1%, der Verschuldungsgrad bei 26,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity MSCI Information Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,0%, die Gewinnvolatilität 124,4%; die Kursvolatilität liegt bei 62,9% (3M) und 51,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,9%, das 12-Monats-Momentum 106,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity MSCI Information Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity MSCI Information Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity MSCI Information Technology Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity MSCI Information Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 17,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 248 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity MSCI Information Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity MSCI Information Technology Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity MSCI Information Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.