Fidelity MSCI Materials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160928814 | Symbol: FMAT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity MSCI Materials Index ETF (ISIN: US3160928814) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Fidelity MSCI Materials Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Fidelity MSCI Materials Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,2), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Fidelity MSCI Materials Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 71,3% sowie Analystenschätzungen von 18,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Fidelity MSCI Materials Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 33,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity MSCI Materials Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Fidelity MSCI Materials Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,5%, die Gewinnvolatilität bei 68,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,7% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Fidelity MSCI Materials Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Fidelity MSCI Materials Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity MSCI Materials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity MSCI Materials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity MSCI Materials Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity MSCI Materials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity MSCI Materials Index ETF ist Linde plc mit einem Gewicht von 18,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity MSCI Materials Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).