Fidelity MSCI North American Subset Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US31609A7928 | Symbol: FINA
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Fidelity MSCI North American Subset Index ETF (ISIN: US31609A7928) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity MSCI North American Subset Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Fidelity MSCI North American Subset Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,9), KBV (5,4), KUV (4,6) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Fidelity MSCI North American Subset Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity MSCI North American Subset Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 26,3%, die Bruttomarge liegt bei 55,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity MSCI North American Subset Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Fidelity MSCI North American Subset Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 59,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 32,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Fidelity MSCI North American Subset Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Fidelity MSCI North American Subset Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 37,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity MSCI North American Subset Index ETF?
Für den Fidelity MSCI North American Subset Index ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Fidelity MSCI North American Subset Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity MSCI North American Subset Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity MSCI North American Subset Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity MSCI North American Subset Index ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 280 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity MSCI North American Subset Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity MSCI North American Subset Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity MSCI North American Subset Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.