Fidelity MSCI Utilities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160928657 | Symbol: FUTY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (ISIN: US3160928657) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity MSCI Utilities Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Fidelity MSCI Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,1), KBV (2,3), KUV (2,6) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Fidelity MSCI Utilities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,4% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity MSCI Utilities Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity MSCI Utilities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 69,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der Fidelity MSCI Utilities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,6%, eine Gewinnvolatilität von 54,3% sowie eine Kursvolatilität von 26,5% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Fidelity MSCI Utilities Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,9%, das 12-Monats-Momentum 9,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity MSCI Utilities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity MSCI Utilities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity MSCI Utilities Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity MSCI Utilities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity MSCI Utilities Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity MSCI Utilities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity MSCI Utilities Index ETF ist The Southern Company mit einem Gewicht von 17,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity MSCI Utilities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity MSCI Utilities Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity MSCI Utilities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).