Fidelity Nasdaq Composite Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3159128087 | Symbol: ONEQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ISIN: US3159128087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (7,4), KUV (6,1) und KCV (23,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 261,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,8%, die Nettogewinnmarge 20,4%, die Bruttomarge liegt bei 57,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,4%, der Verschuldungsgrad bei 26,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,5%, eine Gewinnvolatilität von 87,0% sowie eine Volatilität von 50,7% (3M) und 43,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 71,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Nasdaq Composite Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 949 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.