Fidelity Nasdaq Composite Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3159128087 | Symbol: ONEQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ISIN: US3159128087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (7,7), KUV (6,0) und KCV (23,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 369,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 491,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 21,9%, die Bruttomarge liegt bei 62,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,2%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 46,8%, eine Gewinnvolatilität von 97,2% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,2%, das 12-Monats-Momentum bei 35,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ein positives Kurspotenzial von 24,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Nasdaq Composite Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 883 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Nasdaq Composite Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.