Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BNGFMY78 | Symbol: FPXR.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced (ISIN: IE00BNGFMY78) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (2,3), KUV (2,6) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,8% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 7,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 23,4%, die Bruttomarge beträgt 52,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,6%, die Gewinnvolatilität bei 77,5%; die Kursvolatilität beträgt 30,9% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,2%, das 12-Monats-Momentum 10,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein positives Kurspotenzial von 5,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced liegt auf Australien mit einem Anteil von 52,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 13,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).