Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BNGFMY78 | Symbol: FPXR.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced (ISIN: IE00BNGFMY78) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (3,0), KUV (3,1) und KCV (14,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,0% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 24,9%, eine Bruttomarge von 56,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,2%, die Gewinnvolatilität bei 67,1%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 24,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum 15,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ein positives Kurspotenzial von 6,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced liegt auf Australien mit einem Anteil von 39,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 14,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.