Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000IY9QFN9 | Symbol: FFLC.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity US Fundamental Large Cap Core (ISIN: IE000IY9QFN9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity US Fundamental Large Cap Core ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des Fidelity US Fundamental Large Cap Core als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (4,5), KUV (4,6) und KCV (22,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Fidelity US Fundamental Large Cap Core ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 237,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -1,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity US Fundamental Large Cap Core zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,2%, die Nettogewinnmarge 40,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity US Fundamental Large Cap Core erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Fidelity US Fundamental Large Cap Core ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 56,3% sowie eine Volatilität von 41,3% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Fidelity US Fundamental Large Cap Core auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Fidelity US Fundamental Large Cap Core ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 88,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity US Fundamental Large Cap Core
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity US Fundamental Large Cap Core?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity US Fundamental Large Cap Core ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity US Fundamental Large Cap Core?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity US Fundamental Large Cap Core liegt auf USA mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity US Fundamental Large Cap Core am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity US Fundamental Large Cap Core ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 31,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity US Fundamental Large Cap Core?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity US Fundamental Large Cap Core als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity US Fundamental Large Cap Core?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.