Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000PNL0242 | Symbol: FFSM.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap (ISIN: IE000PNL0242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (2,6), KUV (1,3) und KCV (9,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,6% sowie Prognosen von 18,4% für das EPS-Wachstum und 14,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 3,5%, eine Bruttomarge von 35,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 154,1% sowie eine Volatilität von 43,2% (3M) und 42,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 25,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein positives Kurspotenzial von 32,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap liegt auf USA mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ist IES Holdings Inc. mit einem Gewicht von 1,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 200 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.