Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000PNL0242 | Symbol: FFSM.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap (ISIN: IE000PNL0242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,8), KBV (3,6), KUV (1,4) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 382,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von -15,2%, eine Bruttomarge von 33,7% sowie einen Kapitalumschlag von 1,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4%, einen Verschuldungsgrad von 28,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,4%, eine Gewinnvolatilität von 135,4% sowie eine Volatilität von 57,5% (3M) und 53,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 76,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap ist Sterling Infrastructure Inc. mit einem Gewicht von 9,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.