Fidelity U.S. High Quality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA31647C1077 | Symbol: FCUQ.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity U.S. High Quality ETF (ISIN: CA31647C1077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity U.S. High Quality ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Fidelity U.S. High Quality ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,9), KBV (11,6), KUV (7,5) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Fidelity U.S. High Quality ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 710,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity U.S. High Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,50 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,1%, die Nettogewinnmarge 34,2%, die Bruttomarge liegt bei 61,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity U.S. High Quality ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7%, einen Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Fidelity U.S. High Quality ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 66,9%; die Kursvolatilität beträgt 39,4% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Fidelity U.S. High Quality ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Fidelity U.S. High Quality ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,8%, das 12-Monats-Momentum bei 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity U.S. High Quality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity U.S. High Quality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity U.S. High Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity U.S. High Quality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity U.S. High Quality ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity U.S. High Quality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity U.S. High Quality ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity U.S. High Quality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity U.S. High Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity U.S. High Quality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.