Fidelity U.S. Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA31647E1034 | Symbol: FCUV.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Fidelity U.S. Value ETF (ISIN: CA31647E1034) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity U.S. Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Fidelity U.S. Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity U.S. Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 256,1% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 11,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity U.S. Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 23,0%, die Bruttomarge liegt bei 47,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity U.S. Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Fidelity U.S. Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 80,5% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Fidelity U.S. Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Fidelity U.S. Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,1%, das 12-Monats-Momentum bei 49,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity U.S. Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity U.S. Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity U.S. Value ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity U.S. Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity U.S. Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity U.S. Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity U.S. Value ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity U.S. Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity U.S. Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity U.S. Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).