Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000MKIH0W7  |  Symbol: FUSV.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Fidelity US Value Research Enhanced (ISIN: IE000MKIH0W7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity US Value Research Enhanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Fidelity US Value Research Enhanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,0), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (17,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Fidelity US Value Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,6% sowie Prognosen von 9,8% für das EPS-Wachstum und 4,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Fidelity US Value Research Enhanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 48,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Fidelity US Value Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Fidelity US Value Research Enhanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,1%, die Gewinnvolatilität bei 58,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Fidelity US Value Research Enhanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Fidelity US Value Research Enhanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Fidelity US Value Research Enhanced

Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity US Value Research Enhanced?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity US Value Research Enhanced ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Fidelity US Value Research Enhanced?

Der regionale Schwerpunkt des Fidelity US Value Research Enhanced liegt auf USA mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Fidelity US Value Research Enhanced am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Fidelity US Value Research Enhanced ist Merck & Co. Inc. mit einem Gewicht von 12,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den Fidelity US Value Research Enhanced?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity US Value Research Enhanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity US Value Research Enhanced?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).