FinEx USA Information Technology UCITS ETF (MiniShares) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD3QJ757 | Symbol: FXIM.ME
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FinEx USA Information Technology (ISIN: IE00BD3QJ757) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FinEx USA Information Technology ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der FinEx USA Information Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,6), KBV (10,2), KUV (9,9) und KCV (28,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 365,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FinEx USA Information Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,57 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,6%, die Nettogewinnmarge 29,6%, die Bruttomarge liegt bei 61,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,2%, die Gewinnvolatilität bei 52,3%; die Kursvolatilität beträgt 46,2% über drei Monate und 40,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des FinEx USA Information Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 29,5%, das 12-Monats-Momentum bei 101,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FinEx USA Information Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den FinEx USA Information Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FinEx USA Information Technology ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FinEx USA Information Technology?
Der regionale Schwerpunkt des FinEx USA Information Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FinEx USA Information Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FinEx USA Information Technology ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 20,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den FinEx USA Information Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FinEx USA Information Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FinEx USA Information Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.