FinEx USA Information Technology UCITS ETF (MiniShares) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD3QJ757 | Symbol: FXIM.ME
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der FinEx USA Information Technology (ISIN: IE00BD3QJ757) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FinEx USA Information Technology ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der FinEx USA Information Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (7,9), KUV (5,9) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 164,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FinEx USA Information Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,6%, die Nettogewinnmarge 28,6%, die Bruttomarge liegt bei 60,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,0%, der Verschuldungsgrad bei 33,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der FinEx USA Information Technology ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 41,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des FinEx USA Information Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der FinEx USA Information Technology weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum 40,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FinEx USA Information Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den FinEx USA Information Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FinEx USA Information Technology ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FinEx USA Information Technology?
Der regionale Schwerpunkt des FinEx USA Information Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FinEx USA Information Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FinEx USA Information Technology ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 21,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den FinEx USA Information Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FinEx USA Information Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FinEx USA Information Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.