FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634W5040 | Symbol: AINT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (ISIN: US88634W5040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 26,91 wird die Bewertung des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (26,1), Kurs/Buchwert (5,4), Kurs/Umsatz (5,0) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (19,7) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -44,20 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 313,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1942,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 19,6% sowie ein Umsatzwachstum von 18,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -34,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,2%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge 66,1% und der Kapitalumschlag 0,6. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -9,43 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 33,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 33,37 zeigt der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 37,5%, eine Gewinnvolatilität von 190,1% sowie eine Kursvolatilität von 41,1% (3M) und 34,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 32,12 zeigt der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 0,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 0,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 10,65 zeigt der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,7%, das 12-Monats-Momentum -5,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 26,91)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -44,20)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -34,76)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -9,43)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 33,37)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 10,65)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 32,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 222,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 378 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF als „sehr schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.