FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634W5040 | Symbol: AINT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (ISIN: US88634W5040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -270,56 weist der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,3), KBV (12,1), KUV (12,8) und KCV (33,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 402,28 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 226,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 316,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 236,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,4%, die Nettogewinnmarge 27,7%, die Bruttomarge liegt bei 62,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 202,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -378,63 zeigt der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,9%, die Gewinnvolatilität bei 104,2%; die Kursvolatilität beträgt 73,2% über drei Monate und 59,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -321,08 zeigt der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 222,19 zeigt der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,5%, das 12-Monats-Momentum 361,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 46,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -270,56)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 402,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 236,00)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 202,10)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -378,63)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 222,19)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -321,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 293,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 6,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF als „sehr positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.