FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634W4050 | Symbol: AIUP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (ISIN: US88634W4050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,4), KBV (5,6), KUV (5,0) und KCV (18,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 415,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1634,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 21,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,61 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,5%, die Nettogewinnmarge 30,6%, die Bruttomarge liegt bei 64,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,1%, die Gewinnvolatilität 164,2%; die Kursvolatilität liegt bei 37,6% (3M) und 33,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,8%, das 12-Monats-Momentum 2,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 34,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 13,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.