FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634W4050 | Symbol: AIUP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (ISIN: US88634W4050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,3), KBV (7,9), KUV (8,1) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 257,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 803,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 7,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,67 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,5%, die Nettogewinnmarge 41,4%, die Bruttomarge liegt bei 74,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,27 zeigt der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,9%, die Gewinnvolatilität bei 128,5%; die Kursvolatilität beträgt 62,1% über drei Monate und 61,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,51 zeigt der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,9%, das 12-Monats-Momentum 235,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 14,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.