First Eagle Global Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US75526L8862 | Symbol: FEGE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Eagle Global Equity ETF (ISIN: US75526L8862) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Eagle Global Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des First Eagle Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,2), KUV (2,3) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der First Eagle Global Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,6% sowie Analystenschätzungen von 9,1% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der First Eagle Global Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 49,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Eagle Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Eagle Global Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,1%, die Gewinnvolatilität bei 47,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der First Eagle Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Eagle Global Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum 12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Eagle Global Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Eagle Global Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Eagle Global Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Eagle Global Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Eagle Global Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 30,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Eagle Global Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Eagle Global Equity ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den First Eagle Global Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Eagle Global Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Eagle Global Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).