First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33736N1019 | Symbol: DTRE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (ISIN: US33736N1019) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (2,2), KUV (6,1) und KCV (13,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1545,2% sowie Analystenschätzungen von 28,0% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 32,6%, eine Bruttomarge von 53,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 46,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 81,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 72,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,3%, die Gewinnvolatilität bei 96,5%; die Kursvolatilität beträgt 30,2% über drei Monate und 28,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,7%, das 12-Monats-Momentum -0,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 7,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.