First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000RN036E0 | Symbol: FTGT.F
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate (ISIN: IE000RN036E0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,9), KBV (1,8), KUV (4,5) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -20,1% sowie Prognosen von 61,8% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3%, eine Nettogewinnmarge von 23,3%, eine Bruttomarge von 33,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 47,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 43,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 39,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 56,1% sowie eine Kursvolatilität von 28,3% (3M) und 27,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,3%, das 12-Monats-Momentum 12,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein positives Kurspotenzial von 8,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 16,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.