First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000RN036E0 | Symbol: FTGT.F
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate (ISIN: IE000RN036E0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (1,6), KUV (5,4) und KCV (14,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,5% sowie Analystenschätzungen von 45,0% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,5%, die Nettogewinnmarge bei 35,6%, die Bruttomarge beträgt 39,0% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,7%, ein Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 51,0% sowie eine Kursvolatilität von 21,9% (3M) und 23,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,6%, das 12-Monats-Momentum 1,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ein positives Kurspotenzial von 23,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate liegt auf USA mit einem Anteil von 77,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 5,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.