First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33736M1036 | Symbol: RBLD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (ISIN: US33736M1036) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,1), KBV (4,0), KUV (3,4) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 468,7% sowie Prognosen von 16,4% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 43,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9%, ein Verschuldungsgrad von 52,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 57,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ist Nucor Corporation mit einem Gewicht von 1,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 110 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).