First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33736M1036 | Symbol: RBLD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (ISIN: US33736M1036) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,2), KBV (3,7), KUV (3,5) und KCV (16,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 384,7% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 40,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, ein Verschuldungsgrad von 53,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,3%, die Gewinnvolatilität bei 55,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 27,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 1,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 102 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).